REPORT RISK-ON/OFF – Settimana n. 23 – Giugno 2016


REPORT RISK-ON/OFFSettimana n. 23 – Giugno 2016

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I contenuti rappresentati in queste pagine non costituiscono servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio. Poiché le indicazioni riportate vengono fornite con scopi meramente informativi, si declina qualsiasi tipo di responsabilità a carico degli autori per le eventuali conseguenze negative che dovessero derivare da un’operatività fondata sulla loro osservanza. È possibile che chiunque partecipi alla redazione di queste pagine sia direttamente interessato all’andamento dei mercati analizzati. Per quanto venga posta la massima attenzione all’esattezza di quanto pubblicato, non si può escludere l’assenza di errori su quanto elaborato manualmente, su quanto generato direttamente da prodotti on-line e off-line, su dati e quotazioni utilizzati e/o esposti. Non è possibile, inoltre, effettuare alcuna forma di controllo sulla veridicità e attendibilità di notizie/report riportati nelle varie sezioni. L’utilizzo dei dati e delle informazioni come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente, che deve essere assolutamente consapevole della pericolosità insita nelle operazioni sui mercati finanziari e sul forex in particolare.


Market overview

Il quadro intermarket analizzato su Time Frame Daily conferma che è in atto una fase Risk-Off del mercato del rischio.
Le chiusure della scorsa ottava dei principali market mover (EURUSD, USDJPY, S&P500, DAX, GOLD) confermano tale impostazione.
Attendiamo il test di importanti aree resistenziali (S&P500) che determineranno la continuazione o meno dell’attuale fase in atto.
Da monitorare con attenzione l’indice americano posizionato sotto un’area resistenziale strategica.


TABELLA DINAMICHE RISK-ON/OFF

 

Tabella di riepilogo degli Asset Major inseriti nel contesto Intermarket con valutazione delle evidenze di analisi tecnica & PDT-Pattern (Paciello Divergence Trading).

TABELLA DINAMICHE RISK-ON/OFF


EURUSD

 

Nelle ultime settimane, dopo aver rotto importanti livelli tecnici come il supporto in area 1,1370 e successivamente il 38,2% dei livelli di Fibonacci, il cross non ha testato l’importante area supportiva posta sul valore 1,1070. In occasione del dato NFP il cross ha spinto al rialzo confermando la fase di Risk-Off.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori e indicatori: CCI posizionato al di sopra della 0 line.
Divergenze: presente una piccola divergenza rialzista.
Resistenze e Supporti: resta l’importanza del supporto strategico in area 1,1070 che non è stato testato; resistenza di rilievo posta in area 1,1470.
Operatività e target: per chi è in posizione long il prossimo target è fissato in area 1,1470; per chi non è in posizione è consigliabile un comportamento attendista fino al raggiungimento di livelli tecnici più rilevanti.

EURUSD


USDJPY

 

 

Il cross ha chiuso l’ottava confermando la fase di Risk-Off chiudendo in prossimità del supporto in area 106,20 posto sotto il 23,6% di Fibonacci.

Livelli e configurazioni tecniche
Oscillatori e indicatori: CCI in posizione di ipervenduto.
Divergenze: il cross non presenta alcuna divergenza.
Resistenze e Supporti: supporti di rilievo strategico in area 105,50 e 106,20; resistenza di rilievo tecnico in area 110,90 circa.
Operatività e target: la tenuta del supporto in area 105,50 indicherebbe un ingresso long con Stop Loss stretto e rappresenterebbe una pausa dell’attuale fase di Risk-Off. Al contrario il break out del supporto indicherebbe un ingresso short a
continuazione della fase di Risk-Off in atto.

 

USDJPY


S&P 500

 

 

Indice da monitorare con la consueta attenzione vista l’importanza che riveste nel determinare l’andamento dei mercati finanziari a livello globale. Atteso al test di un’importante area resistenziale a 2110 punti circa.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori e indicatori: CCI in posizione di ipercomprato.
Divergenze: presenza di logica divergenziale ribassista.
Resistenze e Supporti: resistenza di rilievo strategico in area 2.110 punti; supporto di rilievo in area 2.060 circa.
Operatività e target: short al touch della resistenza in area 2.110 circa con primo target sul supporto in area 2.060 e secondo target in area 2.040 corrispondente al 23,6% di Fibonacci.

SP500


DAX 30

 

 

La configurazione tecnica dell’indice tedesco conferma la fase di Risk-Off con il test di un importante livello di ritracciamento di Fibonacci (50%).

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori e indicatori: CCI posizionato ancora sopra la 0 line del CCI.
Divergenze: nessuna logica/divergenza in atto.
Resistenze e Supporti: supporto di rilievo in area 9.950 circa.
Operatività e target: per chi è in posizione short il primo target è rappresentato dal supporto in area 9.950, il secondo target in area 9.750 corrispondente al 38,2% come ritracciamento di Fibonacci.

La tenuta del supporto in area 9.950 indicherebbe invece un ingresso long e la momentanea fine della fase di Risk-Off in atto.

DAX30


OIL

 

 

Il petrolio, che da inizio anno è stato il vero market mover, conferma la sua configurazione tecnica rialzista. Da monitorare con attenzione stante la sua valenza nella valutazione del quadro intermarket.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori e indicatori: CCI posizionato ancora sopra la 0 line del CCI.
Divergenze: divergenza ribassista.
Resistenze e Supporti: resistenza in area 51€; supporto in area 48,5€
Operatività e target: da monitorare con attenzione la tenuta del supporto in area 48,5€. Il suo break out in presenza di divergenza ribassista indicherebbe un ingresso short con primo target in area 44,90€ circa.

OIL


GOLD

 

 

A conferma della fase di Risk-Off in atto, il gold ha ritracciato fino a toccare il 38,2 di Fibonacci sul quale ha decisamente reagito nella giornata di pubblicazione dei NFP.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori e indicatori: CCI posizionato al di sotto della 0 line del CCI.
Divergenze: logica divergenziale rialzista.
Resistenze e Supporti: supporto in area 1.205€/oncia; resistenza in area 1.270€/oncia circa.
Operatività e target: per chi è in posizione long il target ambizioso è rappresentato dalla resistenza in area 1.270 circa. Per chi non è in posizione è consigliabile un comportamento attendista fino al raggiungimento di livelli tecnici più rilevanti.

GOLD


FOCUS SUL FTSE-MIB

 

 

Il nostro indice, a conferma della fase di Risk-Off, chiude l’ottava in prossimità di un supporto strategico.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori e indicatori: CCI posizionato al di sotto della 0 line del CCI.
Divergenze: logica divergenziale ribassista.
Resistenze e Supporti: supporto in area 17.350.
Operatività e target: la tenuta del supporto in area 17.350 punti indicherebbe un’entrata long con target posto in area 18.200 circa. Il break-out del supporto confermerebbe la fase di Risk-Off in atto e indicherebbe un ingresso short con SL stretto sopra il supporto e target ambizioso di lungo in area 16.000 circa.

FOCUS SUL FTSE-MIB


AGENDA MACRO (Fonte: www.investing.com)

 

 

AGENDA MACRO (Fonte: www.investing.com)