RISK-ON/OFF – Settimana n. 25 – 20 Giugno 2016


REPORT RISK-ON/OFFSettimana n. 25 – 21 Giugno 2016

Disclaimer
I contenuti rappresentati in queste pagine non costituiscono servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio. Poiché le indicazioni riportate vengono fornite con scopi meramente informativi, si declina qualsiasi tipo di responsabilità a carico degli autori per le eventuali conseguenze negative che dovessero derivare da un’operatività fondata sulla loro osservanza. È possibile che chiunque partecipi alla redazione di queste pagine sia direttamente interessato all’andamento dei mercati analizzati. Per quanto venga posta la massima attenzione all’esattezza di quanto pubblicato, non si può escludere l’assenza di errori su quanto elaborato manualmente, su quanto generato direttamente da prodotti on-line e off-line, su dati e quotazioni utilizzati e/o esposti. Non è possibile, inoltre, effettuare alcuna forma di controllo sulla veridicità e attendibilità di notizie/report riportati nelle varie sezioni. L’utilizzo dei dati e delle informazioni come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente, che deve essere assolutamente consapevole della pericolosità insita nelle operazioni sui mercati finanziari e sul forex in particolare.


Market overview

Il quadro intermarket analizzato su Time Frame Daily evidenzia la continuazione della fase di Risk-Off iniziata nelle scorse settimane.

Da segnalare durante la scorsa ottava la mancanza per varie sedute delle classiche correlazioni intermarket probabilmente legate alle dinamiche della Brexit.

Da monitorare con attenzione l’indice americano (S&P500) con impostazione tecnica ribassista che prelude ad un ritracciamento più profondo in coerenza con la debolezza del Dollaro.

Durante la settimana si terrà il referendum per la Brexit, un’ottava decisiva a livello di scenari macro-politici ed economici in questa fase epocale delicata per il Vecchio Continente pertanto richiederà maggior prudenza ed attenzione sull’operatività sui mercati finanziari.


TABELLA DINAMICHE RISK-ON/OFF

 

Tabella di riepilogo degli Asset Majors inseriti nel contesto Intermarket con valutazione delle evidenze di analisi tecnica & PDT-Pattern (Paciello Divergence Trading).


EURUSD

 

 

Il cross nella scorsa ottava ha testato il supporto strategico in area 1,11293 Usd da cui è rimbalzato chiudendo l’ultima seduta a 1,12766

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI posizionato di poco al di sopra della “0” line

Divergenze: nessuna divergenza o logica divergenziale di rilievo

Resistenze e Supporti: resta l’importanza del supporto strategico testato nell’ultima ottava; prima Resistenza di rilievo posta in area 1,1375 circa corrispondente ad un ritracciamento del 50% di Fibonacci; seconda resistenza d rilievo strategico in area 1,14

Operatività e target: stante la situazione tecnica per chi è in posizione long il primo Target è in area 1,1312 pari ad un ritracciamento del 61.8% di Fibonacci, mentre il secondo Target è in area 1,1375 circa corrispondente ad un’ipotesi di Resistenza strategica in formazione di lungo periodo. Per chi non è in posizione si consiglia atteggiamento attendista al Test del 61.8% e di seguito della prima Resistenza dinamica strategica o dell’eventuale ritorno sul Supporto strategico in area 1,1120 già testata durante la scorsa ottava.


USDJPY

 

 

Il cross ha chiuso l’ottava in area 104,112 Yen confermando la fase di Risk-OFF, violando con decisione il il Liv Supportivo statico di Lungo periodo posto a 105,40.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI in posizione di ipervenduto

Divergenze: il cross presenta una divergenza rialzista di rilievo

Resistenze e Supporti: zona Supportiva in area 103.50 da cui è in atto un tentativo di rimbalzo tecnico; prima resistenza di rilievo tecnico il noto Liv. a 105.40 che se violato riporterebbe le quotazioni verso il primo Target a 106.60 e poi da valutare possibili allunghi su un’ulteriore touch dell’attuale Resistenza dinamica di medio periodo posta in area 108.30 circa.

Operatività e target: ipotizzabile un ingresso BUY Long al test (peraltro già avvenuto durante la scorsa ottava) del Supporto rilevato sopra in area 103,50 con primo target la resistenza di breve in area 105 circa e secondo target in area 108.00-107.80 circa corrispondente al 23,6% del ritracciamento di Fibonacci fissando uno Stop Loss stretto posto al di sotto del supporto di riferimento.

 


S&P 500

 

Indice da monitorare con la consueta attenzione vista l’importanza che riveste nel determinare l’andamento dei mercati finanziari a livello globale. Nella scorsa ottava ha effettuato un Pull-back ribassista sull’ex-Supporto diventato ora Resistenza posto in area 2.087pti mancando per poco il Test del 23,6% di Fibonacci in area 2.046.

Livelli e configurazioni tecniche                                                                     

Oscillatori ed indicatori: CCI in posizione al di sotto della “0” line

Divergenze: l’ evidente divergenza ribassista ha confermato la fase di Risk-Off

Resistenze e Supporti: resistenza di rilievo strategico è rappresentata dal precedente supporto in area 2.087 punti circa; il primo livello supportivo di rilievo è rappresentato dal 23,6% del ritracciamento di Fibonacci in area 2.046 circa; il secondo livello di Supporto di valenza è sicuramente rappresentato dal 38,2% Fibonacci in area 2000pti.

Operatività e target: per chi fosse in posizione short il primo target è rappresentato dal 23,6% mentre il secondo target è sul 38,2% in area 2000 punti (soglia psicologica). Atteggiamento attendista per il primo test al 23,6% e successivamente del 38,2%.


DAX 30

 

L’indice tedesco ha testato il supporto strategico in area 9.450pti dove ha rimbalzato toccando successivamente il 38,2% di Fibonacci in area 9.722.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI in ipervenduto

Divergenze: nessuna logica/divergenza di rilievo

Resistenze e Supporti: supporto di rilievo strategico in area 9.450; resistenza di rilievo strategico in area 10.250 preceduta da due livelli di Fibonacci, il primo in area 9.722 corrispondente al 38,2% ed il secondo in area 10.000 circa corrispondente al 50% di Fibonacci

Operatività e target: La configurazione dell’indice consiglia atteggiamento attendista per eventuali entrate Long all’eventuale nuovo test del supporto strategico in area 9.450pti


OIL

 

 

Il petrolio dopo diverse sedute di debolezza testa il Supporto di medio periodo in area 46$/barile dove ha visto le quotazioni respinte con forza chiudendo a rialzo in area 48,87$.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI in ipervenduto

Divergenze: nessuna divergenza o logica divergenziale di rilievo

Resistenze e Supporti: supporto strategico in area 46 $/barile circa. Resistenza di rilievo tecnico e strategico in area 51,40$/barile circa

Operatività e target: per chi è in posizione Long il prossimo target è in area 51,40$ in corrispondenza della resistenza segnalata. Per chi non fosse in posizione è consigliabile prudenza e attendista fino al raggiungimento del target sopra indicato o dell’eventuale nuovo test del supporto in area 46$.


GOLD

 

 

A conferma della fase di Risk-Off in atto il Gold ha rotto una’altra importante resistenza in area 1.263 portantosi oltre i 1310$/Oncia.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI posizionato al di sopra della “0” line del CCI

Divergenze: divergenza ribassista ibrida

Resistenze e Supporti:resistenza di rilievo tecnico e strategico in area 1.316$/oncia Max di periodo; supporto di rilievo tecnico e strategico in area 1.220$/oncia. Da considerare come supporto di rilievo anche il 23,6% di Fibonacci in area 1.251$/oncia.

Operatività e target: per chi è in posizione long il target è rappresentato dalla resistenza in area 1.316$/oncia. Per chi non è in posizione è consigliabile un comportamento attendista fino al raggiungimento del target sopra indicato o del test dei supporti indicati.


FOCUS SUL FTSE-MIB

 

Il nostro indice ha chiuso l’ottava in area 16.900pti dopo aver testato il supporto di Medio periodo posto in area 16.000pti e segnaliamo il mancato Touch su quello di Lungo periodo in area 15880.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI posizionato al di sotto della “0” line del CCI

Divergenze: nessuna divergenza/logica divergenziale di rilievo

Resistenze e Supporti: supporto in area 16.000; resistenza di rilievo strategico in area 17.600 preceduto poco prima dal 23,6% di Fibonacci in area 17.430 pti circa

Operatività e target: per chi è in posizione long il primo target è rappresentato dal 23,6% di Fibonacci in area 17.430 pti e come secondo Target la resistenza di rilievo strategico in area 17.600. Per chi non è in posizione è consigliabile un comportamento attendista fino al raggiungimento dei target sopra indicati o dell’eventuale ritorno sul supporto strategico già testato in area 16.000pti.


AGENDA MACRO (Fonte:www.investing.com)