RISK-ON/OFF – Settimana N. 27 – dal 4 al 8 Luglio 2016


REPORT RISK-ON/OFFSettimana n. 27 – 4 Luglio 2016

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I contenuti rappresentati in queste pagine non costituiscono servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio. Poiché le indicazioni riportate vengono fornite con scopi meramente informativi, si declina qualsiasi tipo di responsabilità a carico degli autori per le eventuali conseguenze negative che dovessero derivare da un’operatività fondata sulla loro osservanza. È possibile che chiunque partecipi alla redazione di queste pagine sia direttamente interessato all’andamento dei mercati analizzati. Per quanto venga posta la massima attenzione all’esattezza di quanto pubblicato, non si può escludere l’assenza di errori su quanto elaborato manualmente, su quanto generato direttamente da prodotti on-line e off-line, su dati e quotazioni utilizzati e/o esposti. Non è possibile, inoltre, effettuare alcuna forma di controllo sulla veridicità e attendibilità di notizie/report riportati nelle varie sezioni. L’utilizzo dei dati e delle informazioni come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente, che deve essere assolutamente consapevole della pericolosità insita nelle operazioni sui mercati finanziari e sul forex in particolare.


Market overview

Il quadro intermarket analizzato su Time Frame Daily evidenzia una pronta reazione da parte degli Indici alla fase di Risk-Off fortemente accentuata nell’ottava dal referendum che ha sancito l’uscita della Gran Bretagna dall’UE mentre riteniamo ancora in corso la stabilizzazione dei corsi in termini di recupero delle solite dinamiche delle correlazioni storiche tra EURUSD, USDJPY e GOLD.


TABELLA DINAMICHE RISK-ON/OFF

 

Tabella di riepilogo degli Asset Majors inseriti nel contesto Intermarket con valutazione delle evidenze di analisi tecnica & PDT-Pattern (Paciello Divergence Trading).

Tab Risk-ON-OFF_Wk 27

 

 


EURUSD

Il cross nella scorsa ottava dopo l’esito del referendum in Gran Bretagna ha decisamente rotto al ribasso il supporto strategico in area 1,1159 superando anche il 50% ed il 61,8% dei ritracciamenti di Fibonacci

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI posizionato al di sotto della “0” line

Divergenze: nessuna divergenza o logica divergenziale di rilievo

Resistenze e Supporti: resta l’importanza del supporto strategico rotto al ribasso nella scorsa ottava che ora fa da resistenza per eventuale Test

Operatività e target: stante la situazione tecnica sarebbe opportuno attendere un eventuale ritorno sulla Resistenza (ex supporto strategico) in area 1,1180 per tentare un entrata short sul possibile pull-back con primo target 1.1080 il 23.6% di Fibonacci e Stop Loss molto stretto ma attenzione ad un possibile reverse se chiusura sopra 1.1190-1.1200

EURUSD_D1

 


USDJPY

 

Il cross ha chiuso l’ottava confermando la fase di Risk OFF chiudendo l’ottava in area 102,138$ rompendo al ribasso un supporto strategico di lungo posto in area 103,740$

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI posizionato al di sotto della “0” line

Divergenze: il cross presenta permanenza di divergenza rialzista

Resistenze e Supporti: solida tenuta del supporto di rilievo strategico nonché psicologico in area 100$ da cui si è in corso una reazione da monitorare

Operatività e target: i corsi sono ancora in fase di stabilizzazione (compressione delle ultime sedute di ottava) la situazione grafica pone l’evidenza su l’eventuale test del Liv 23.6% di Fibo in area 104,30$ che se violato con chiusura al di sopra si ipotizzarebbe il ritorno in area 105.40 noto livello molto sentito dagli Operatori di medio-lungo periodo; solo chiusure sopra tale Liv auspicherebbe un Risk-ON di breve da seguire con molta attenzione con target verso 106$.

 

USDJPY_D1

 


S&P 500

Nella scorsa ottava, l’Indice USA ha confermato il Trend rialzista solido, forte e tonico dopo fisiologico storno post-influenza-Brexit portandosi nuovamente in direzione dei Max di periodo in area 2120 pti indice

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI posizionato al di sopra della “0” line

Divergenze: nessuna divergenza o logica divergenziale di rilievo

Resistenze e Supporti: resistenza di rilievo strategico rappresentata dal ritorno dei corsi verso i Max di periodo in area ca 2.120 pti

Operatività e target: atteggiamento prudenziale per l’apertura di nuove posizioni in Accumulo visto il probabile Test in area 2120pti ed atteggiamento prudenziale di alleggerimento in direzione di tale Target per le prossime ore; riteniamo di tenersi pronti ad un reverse short con ipotesi 1° Target in area 2070pti

US500_D1

 


DAX 30

L’indice tedesco ha reagito prontamente al violento ribasso registrato nei giorni del referendum Brexit, liv supportivo dinamico in corso di formazione da area ca 9160 pti

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI che posizionato la di sotto della “0” line

Divergenze: divergenza ibrida rialzista al lavoro che verrà confermata solo con violazione della 0line contestualmente a chiusura al di sopra dei 9800 pti

Resistenze e Supporti: a metà strada tra la prima Resistenza di rilievo in area ca 10200 pti e IL Supporto in area ca 9160-9200

Operatività e target: stante l’attuale situazione intermarket globale la configurazione tecnica dell’indice richiede il mantenimento delle posizioni in essere in accumulazione con probabili allunghi se chiusura sopra 9800 pti (50% di Fibo) e contestualmente short di breve se avviene la tenuta di tale Liv che corrisponderebbe anche ad un liv statico lavorato in queste settimane.

Ger30_D1

 


OIL

 

 

Il petrolio mantiene la sua configurazione tecnica rialzista con evidente compressione tra            47,6 e 51,6 $/Barile

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI al di sopra della “0” line

Divergenze: da rilevare divergenza Ibrida rialzista al lavoro

Resistenze e Supporti: supporto statico in area 46,5 $/barile; Resistenza dinamica da monitorare in area 50,3$/barile

Operatività e target: come a fronte di tale compressione ed in vista dell’evidente Test della Resistenza dinamica di lungo periodo in area 50,3$ si raccomanda molta cautela nell’apertura di nuove posizioni in Accumulo solo con chiusura sopra tale liv; diversamente l’eventuale tenuta della Resistenza indicherebbe invece un probabile ritorno verso i 47 $

XTIUSD_D1

 

 

 


GOLD

 

Ulteriore violenta gamba di rialzo a conferma del Trend primario in essere iniziato da Dic-2015;     chiusura Daily al di sopra di 1360$/Oncia aprirebbe scenari di ulteriori consolidamento                  in fase Risk-OFF dei corsi Azionari.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI posizionato al di sopra della “0” line del CCI

Divergenze: nessuna divergenza o logica divergenziale di rilievo

Resistenze e Supporti: resistenza di rilievo tecnico e strategico in area 1.355$/oncia che ora fa da ben identificabile su Time Frame Settimanale Operatività e target: consigliabile alleggerimenti post accumulo al Test di tale Liv resistivo 1355 $, da valutare l’entrata short al Touch di tale Liv con ritorni probabili verso ca 1315-1290 $.

Gold_D1

 

 


FOCUS SUL FTSE-MIB

 

Il nostro indice ha chiuso recuperando nell’l’ultima ottava 16.100 pti.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI posizionato al di sotto della “0” line

Divergenze: da rilevare divergenza Ibrida rialzista in corso

Resistenze e Supporti: fondamentale supporto strategico di periodo in area 15.780 punti circa;

Operatività e target: ai fini operativi è consigliabile per chi avesse posizioni in Accumulo eventuali alleggerimenti se chiusura sotto 16000 pti mentre è da valutare a fronte dell’apertura dell’ottava da parte degli USA strategie per un posizionamento sull’ indice italiano con target di breve periodo verso obiettivo di 17300pti

ITA40_D1

 

 


 

AGENDA MACRO (Fonte:www.investing.com)

 

 

Agenda Macro_Wk 27