RISK-ON/OFF – Settimana N. 33 – dal 15 al 19 Agosto 2016


REPORT RISK-ON/OFFSettimana n. 33 – 15 Agosto 2016

Disclaimer
I contenuti rappresentati in queste pagine non costituiscono servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio. Poiché le indicazioni riportate vengono fornite con scopi meramente informativi, si declina qualsiasi tipo di responsabilità a carico degli autori per le eventuali conseguenze negative che dovessero derivare da un’operatività fondata sulla loro osservanza. È possibile che chiunque partecipi alla redazione di queste pagine sia direttamente interessato all’andamento dei mercati analizzati. Per quanto venga posta la massima attenzione all’esattezza di quanto pubblicato, non si può escludere l’assenza di errori su quanto elaborato manualmente, su quanto generato direttamente da prodotti on-line e off-line, su dati e quotazioni utilizzati e/o esposti. Non è possibile, inoltre, effettuare alcuna forma di controllo sulla veridicità e attendibilità di notizie/report riportati nelle varie sezioni. L’utilizzo dei dati e delle informazioni come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente, che deve essere assolutamente consapevole della pericolosità insita nelle operazioni sui mercati finanziari e sul forex in particolare.


Market overview

Il quadro Intermarket globale analizzato su time frame Daily restituisce una solida intercorrelazione tra gli Asset che reputiamo i più significativi come il Gold, EURUSD, USDJPY e Dax30/SP500  restituiendo immediatamente una view di fondo in termini di Risk-ON di medio-breve; l’ottava entrante è densa di eventi Macro in Agenda da non sottovalutare, dai quali porre particolare focus sulle Commodity Currency legate all’AUD, NZD e CAD Dollar proiettate al costante apprezzamento essendo legate a filo diretto con l’andamento delle materie prime quali Petrolio, metalli preziosi e materie agricole.


 

TABELLA DINAMICHE RISK-ON/OFF

 

Tabella di riepilogo degli Asset Majors inseriti nel contesto Intermarket con valutazione delle evidenze di analisi tecnica & PDT-Pattern (Paciello Divergence Trading).

Tab Risk-ON-OFF_Wk 33

 

 

 

 

 

 

 


EURUSD

Il Cross vede questa settimana un rafforzamento dell’Eur rispetto al tonico Dollaro USA nell’attuale fase Risk-On dei Cash Azionari in quanto benché rimane immutato il trend ribassista in essere di Medio-periodo, nel corso della scorsa ottava in area 1.090 si sono registrate evidenti ricoperture per allunghi rialzisti con target il completamento del Liv tecnico in area 1,1270 incorrispondenza della grande Resistenza di medio periodo

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI al di sopra della “0line”

Divergenze: nessuna divergenza o logica divergenziale di rilievo

Resistenze e Supporti: in evidenza l’ipotesi del completamento Liv tecnico sul touch Resistenza dinamica di medio periodo in area 1.1270

Operatività e target: consigliamo estrema prudenza nell’aperura di nuove e mantenimento delle posizioni in essere in quanto il Mese di Agosto sarà contraddistinto dalla diminuzione sensibile dei volumi di scambio con possibili eccessi anomali di volatilità, solo chiusure e consolidamenti al di sopra di 1,1270 muterebbero lo scenario di breve in correlazione con i Mercati Azionari e contestualmente alla violazione da parte del Gold di area 1368 $/Oncia di contro la tenuta di tale Liv riporterebbe velocemente le quotazioni verso 1,1190 con ulteriore spinta agli Azionari

EURUSD_D1_Report

 

 

 

 

 


USDJPY

L’inizio della scorsa ottava il USDJPY registra un deciso allungo rialzista fino ad area 102 $ per poi ripiegarsi con forte accelerazione ribassista in area 101.20 $ in concomitanza di alcuni dati Macro “negativi” area USA oltre a quello della Cina sulla Produzione Industriale ; manteniamo tuttavia il focus sulla rilevante base supportiva dinamica in area 100.75-101 dell’attuale fase Risk-On legata  all’Indice Nikkey che pare proiettato verso target rialzista in area 17900 pti/Indice

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI posizionato al di sotto della “0” line del CCI

Divergenze: il cross non presenta un logica divergenziale

Resistenze e Supporti: Supporto dinamico di medio-breve in area 100.75-101 $

Operatività e target: consigliamo estrema prudenza nell’aperura di nuove e mantenimento delle posizioni in essere in quanto il Mese di Agosto sarà contraddistinto dalla diminuzione sensibile dei volumi di scambio con possibili eccessi anomali di volatilità, solo la violazione di tali Liv riporterebbe le quotazioni a rivedere il target su supporto di lungo periodo (Weekly) in area 99.80 $

 

USDJPY_D1_Report

 

 

 

 

 


S&P 500

L’indice si mantiene sui nuovi Max storici in area 2190 pti in scia del post dato positivo dei NFP di inizio mese, tuttavia si raccomanda prudenza sia nello short Selling che in Accumulo considerando l’attuale Mese di Agosto non foriero di volumi di scambio dei principali attori sul Mercato

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI in zona di Ipercomprato

Divergenze: divergenza ribassista in corso

Resistenze e Supporti: proiettato nuovamente verso Test del Top del wedge, resistenza dinamica di breve, ipotizzato in area 2190 pti

Operatività e target: in attesa di eventuale Test di area 2190 nonché Resistenza dinamica di breve che vedremo violare in coerenza con la correlazione inversa del Gold, diversamente probabili prese di beneficio con target max fino a 2145 pti  considerando l’evidente Divergenza Ribassista in formazione sul CCI nel Daily contestualmente all’evidente Ipercomprato sullo stesso indicatore in Weekly

SP500_D1_Report

 

 

 


DAX 30

Per l’Indice di Francoforte arriva la violazione della Resistenza dinamica di lungo periodo e del Liv di 61,8% di Fibonacci realizzando i massimi di periodo a 10734 pti,
chiaro segnale Risk-ON di Medio-breve

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori:CCI in zona di Ipercomprato

Divergenze:logica divergenziale ribassista in formazione

Resistenze e Supporti:nuovamente al Test della Resistenza citata sopra, cautela su tale Liv in quanto sia CADJPY (valuta Risk-ON/OFF) che il Gold lo trainerebbero a rialzo in pieo contesto Risk-ON

Operatività e target: consigliamo estrema prudenza nell’aperura di nuove e mantenimento delle posizioni in essere in quanto il Mese di Agosto sarà contraddistinto dalla diminuzione sensibile dei volumi di scambio con possibili eccessi anomali di volatilità, nello specifico sono possibili attese di prese di beneficio prima di nuovi accumuli sulla debolezza, di contro ritorni con chiusure sotto 10380 muterebbe lo scenario per la continuazione del Risk-ON con ripercussioni importanti sul nostro Indice

Dax30_D1_Report

 

 

 

 

 


OIL

 

 

Con la segnalazione nel precedente Report in apertura di scorsa ottava del Pattern PDT in corso su Time Frame Daily registriamo il recupero delle quotazioni dalla base supportiva in area 41,7 $ e proiezione target in area 46 $/Barile dove attendiamo il Test della Resistenza dinamica di Lungo periodo.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI al di sopra della “0line”

Divergenze: nessuna logica o divergenza

Resistenze e Supporti: quotazioni proiettate verso la Resistenza dinamica di lungo periodo in area 46 $/Barile

Operatività e target: consigliamo estrema prudenza nell’aperura di nuove e mantenimento delle posizioni in essere in quanto il Mese di Agosto sarà contraddistinto dalla diminuzione sensibile dei volumi di scambio con possibili eccessi anomali di volatilità, cautela pertanto in caso di touch sulla Resistenza dinamica di medio periodo posta su tale Liv  per probabili prese di beneficio prima di ulteriori accumuli

XTIUSD_D1_Report

 

 

 

 

 

 

 

 


GOLD

 

Bene rifugio quale migliore Market Mover che ricordiamo risulta correlato con l’EURUSD; respinti vari tentativi di violare la Resistenza dinamica di breve posta in area 1367 $/Oncia.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI in prox della rottura a ribasso della “0line”

Divergenze: nessuna divergenza

Resistenze e Supporti: la Resistenza dinamica di breve posta in area 1367 $/Oncia liv chiave oltre il quale verrebbe meno lo scenario Risk-On dei Mercati Azionari correlati ed ovviamente sotto la lente la resistenza ipotizzata di medio periodo posta in area 1350 $

Operatività e target: consigliamo estrema prudenza nell’aperura di nuove e mantenimento delle posizioni in essere in quanto il Mese di Agosto sarà contraddistinto dalla diminuzione sensibile dei volumi di scambio con possibili eccessi anomali di volatilità, in corso il cedimento del Supporto ipotizzato sul quale le quotazioni stanno disegnando, seppur sporco, un pull-back che prelude ad un ribasso più profondo verso area 1310 $/Oncia  mentre lo scenario rialzista si ripeterebbe con chiusure al di sopra di 1355 $

GOLD_D1_Report

 

 

 

 

 

 


FOCUS SUL FTSE-MIB

Anche per il nostro Indice arriva la violazione della Resistenza dinamica di lungo periodo realizzando i massimi di periodo a ca 17000 pti,  proiettando così le quotazioni verso un probabile target in area 17500 pti nonchè il 61,8% di Fibo che colmerebbe il Gap/ritardo di linea nei confronti del Dax30

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori:CCI al di sopra della “0” line

Divergenze:nessuna logica o divergenza

Resistenze e Supporti: area Supportiva (ex resistenza) di Lungo periodo posta in area 16800 pti il probabile appoggio su pull-back prima di eventuali altri allunghi rialzisti

Operatività e target: consigliamo estrema prudenza nell’aperura di nuove e mantenimento delle posizioni in essere in quanto il Mese di Agosto sarà contraddistinto dalla diminuzione sensibile dei volumi di scambio con possibili eccessi anomali di volatilità, rileviamo su Weekly l’avvicinarsi della 0line del CCI pertanto dopo breve prese di beneficio è probabile un allungo a rialzo dei corsi con Target il 61,8% posto in area 17500 pti che colmerebbe il Gap/ritardo di linea nei confronti del Dax30 ; di contro ritorni con chiusure al di sotto di area 16800 pti muterebbe seriamente lo scenario di breve

ITA40_D1_Report

 

 

 

 

 

 


 

AGENDA MACRO (Fonte:www.investing.com)

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