RISK-ON/OFF – Settimana N. 34 – dal 22 al 26 Agosto 2016


REPORT RISK-ON/OFFSettimana n. 34 – 22 Agosto 2016

Disclaimer
I contenuti rappresentati in queste pagine non costituiscono servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio. Poiché le indicazioni riportate vengono fornite con scopi meramente informativi, si declina qualsiasi tipo di responsabilità a carico degli autori per le eventuali conseguenze negative che dovessero derivare da un’operatività fondata sulla loro osservanza. È possibile che chiunque partecipi alla redazione di queste pagine sia direttamente interessato all’andamento dei mercati analizzati. Per quanto venga posta la massima attenzione all’esattezza di quanto pubblicato, non si può escludere l’assenza di errori su quanto elaborato manualmente, su quanto generato direttamente da prodotti on-line e off-line, su dati e quotazioni utilizzati e/o esposti. Non è possibile, inoltre, effettuare alcuna forma di controllo sulla veridicità e attendibilità di notizie/report riportati nelle varie sezioni. L’utilizzo dei dati e delle informazioni come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente, che deve essere assolutamente consapevole della pericolosità insita nelle operazioni sui mercati finanziari e sul forex in particolare.


Market overview

Il quadro Intermarket globale analizzato su time frame Daily restituisce una solida intercorrelazione tra gli Asset che reputiamo i più significativi come il Gold, EURUSD, USDJPY e Dax30/SP500 restituiendo immediatamente una view di fondo in termini di Risk-ON di medio-breve;
come per altro anticipato il 18/08 su “News & Report” prefiguriamo uno scenario delicato ma allo stesso tempo o IN o OUT quindi RISK-ON appeno ad un filo


 

TABELLA DINAMICHE RISK-ON/OFF

 

Tabella di riepilogo degli Asset Majors inseriti nel contesto Intermarket con valutazione delle evidenze di analisi tecnica & PDT-Pattern (Paciello Divergence Trading).

Tab Risk-ON-OFF_Wk 34

 

 

 

 

 

 

 

 


EURUSD

Il Cross rialzista testa il touch preciso della vecchia Trendline di Resistenza dinamica, vecchia conoscenza lavorata e sentita molto dagli operatori, in area 1,1330 per poi essere respinto e ora siamo nuovamente al Test di tale Reistenza che corrisponde anche ad un Liv di 61,8%

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI al di sopra della “0line”

Divergenze: nessuna divergenza o logica divergenziale di rilievo

Resistenze e Supporti: in evidenza l’ipotesi del completamento Liv tecnico sul touch Resistenza dinamica di medio periodo in area 1.1270

Operatività e target: consigliamo estrema prudenza nell’aperura di nuove e mantenimento delle posizioni in essere in quanto il Mese di Agosto sarà contraddistinto dalla diminuzione sensibile dei volumi di scambio con possibili eccessi anomali di volatilità, permane tuttavia il trend ribassista in essere di medio-breve periodo e benchè “il RISK-ON pare appeso ad un filo”, solo consolidamenti al di sopra di 1,1370 muterebbero lo scenario di breve in correlazione con i Mercati Azionari in Risk-OFF contestualmente alla violazione da parte del Gold almeno di area 1365 $/Oncia

EURUSD_D1_Report

 

 

 

 

 


USDJPY

Per il USDJPY permane l’importante base supportiva in area 99,70 $, al test oltre 3 volte con precisione del Supporto dinamico ipotizzato di lungo periodo (Weekly) segnalato negli scorsi Report, nel contempo il Nikkey proiettato sul Settimanale a 17600pti ma che al momento sconta un fisiologico rallentamento.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI posizionato al di sotto della “0” line

Divergenze: il cross presenta una logica divergenziale rialzista

Resistenze e Supporti: Supporto dinamico di lungo periodo in area 99.70 $

Operatività e target: consigliamo estrema prudenza nell’aperura di nuove e mantenimento delle posizioni in essere in quanto il Mese di Agosto sarà contraddistinto dalla diminuzione sensibile dei volumi di scambio con possibili eccessi anomali di volatilità, solo la violazione di tali Liv riporterebbe le quotazioni a rivedere il target su supporto di lungo periodo (Weekly) in area 99.80 $

 

USDJPY_D1_Report

 

 

 

 

 

 


S&P 500

Per l’Indice USA lo scenario rimane invariato dalla scorsa ottava e si mantiene sui nuovi Max storici in area 2190 pti, si raccomanda sempre la consueta prudenza sia nello short Selling che in Accumulo, tuttavia pare che l’indice sia arrivato su Liv chiave che chiamerebbero uno storno fisiologico vista anche la notevole compressione delle quotazioni delle ultime 2 ottave con target ribassista 2150 pti

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI in zona di Ipercomprato

Divergenze: divergenza ribassista in corso

Resistenze e Supporti: proiettato nuovamente verso Test del Top del wedge, resistenza dinamica di breve, ipotizzato in area 2190 pti

Operatività e target: in attesa di eventuale Test di area 2190 nonché Resistenza dinamica di breve che vedremo violare in coerenza con la correlazione inversa del Gold, diversamente probabili prese di beneficio con target max fino a 2145 pti considerando l’evidente Divergenza Ribassista in formazione sul CCI nel Daily contestualmente all’evidente Ipercomprato sullo stesso indicatore in Weekly

SP500_D1_Report

 

 

 

 


DAX 30

Come segnalato in precedenza la prudenza era d’obbligo per le probabili prese di beneficio che non si sono attese,  tuttavia l’indice viola con forza la Resistenza dinamica di lungo periodo posto in area 10450pti

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori:CCI in prossimità rottura a ribasso “0line”

Divergenze: in corso logica divergenziale ribassista

Resistenze e Supporti: al di sopra della Resistenza dinamica posta in area 10450-10500 pti, non escludiamo un eventuale Pull-back in zona 10450-500  che possa dare ulteriore spinta rialzista con target 10980pti.

Operatività e target: inizio di ottava sul finire della pausa vacanziera ; non escludiamo un eventuale Pull-back in zona 10450-500  che possa dare ulteriore spinta rialzista con target 10980pti e di contro indebolimenti e chiusure al di sotto di tali Liv decreterebbero Risk-OFF di breve con veloci ritorni a 10050-100 pti

DAX30_D1_Report

 

 

 

 

 

 


OIL

Come segnalato dallo scorso Report, la divergenza pura rialzista ha dato robusti spunti in accelerazione rialzista fino al raggiungimento del target dei 46 $, prox target stimato verso area 52 $/Barile

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori:CCI in zona Ipercomprato

Divergenze: nessuna logica o divergenza

Resistenze e Supporti:violata anche la Resistenza dinamica di lungo periodo posta n area 46.7 $/Barile allungando oltre i 48.5 $

Operatività e target:segnaliamo che a fronte della logica divergenziale in formazione si consiglia cautela nell’accumulo di nuove posizioni solo con chiusure H4/D1 al di sopra dei 49,5 $. Di contro attenzione alle prese di beneficio se chiusure in H4 al di sotto di 48,5 $ e in caso di Pull-back sull’attuale Supporto dinamico sul Liv di 47-47.5 $ auspicherebbe ad ulteriori spinte rialziste.

XTIUSD_D1_Report

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GOLD

 

Bene rifugio quale migliore Market Mover e come segnalato più volte confermiamo l’estrema correlazione positiva con l’EURUSD e quindi inversamente con il USDJPY;  respinti I vari tentativi di violare la Resistenza dinamica di breve posta in area 1367 $/Oncia

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI in corso break out ribassista “0line”

Divergenze: nessuna divergenza

Resistenze e Supporti: ottava che vede chiusure al di sotto della Resistenza dinamica di medio-breve che ipotizziamo da inizio di Giugno in area 1358 $

Operatività e target: vista la debolezza auspichiamo come primo target ribassista al liv del 38,2% in area 1310 $ mentre lo scenario rialzista si ripeterebbe con chiusure al di sopra di 1365 $

GOLD_D1_Report

 

 

 

 

 

 

 


FOCUS SUL FTSE-MIB

Il nostro Indice auspicava fosse ben impostato per l’allungo oltre i 17000 pti, nonchè il 50% di Fibo, ma purtroppo la violazione di cui temevamo al di sotto del quale la debolezza si sarebbe ripresentata non ha tardato a manifestarsi con chiusure al di sotto di area 16800 pti

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori:CCI al di sotto della “0” line

Divergenze:nessuna logica o divergenza

Resistenze e Supporti: ostico il Liv di 17000 poco al di sopra dell’ex Supporto di Lungo periodo prima violato a rialzo e poi violato nuovamente a ribasso chiudendo al di sotto dei 16300 pti

Operatività e target: in corso la violazione del Supporto dinamico di medio-breve di fine Giugno che vedrebbe come primo target i 16960 pti e pericolose ulteriori debolezze al di sotto di tale livello per il nostro Indice. Di contro solo ritorni con chiusure al di sopra di area 16650 pti e nel contesto di “Risk-ON appeso ad un filo” potremo vedere ritorni di forza

ITA40_D1_Report

 

 

 

 

 

 

 


 

AGENDA MACRO (Fonte:www.investing.com)

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