RISK-ON/OFF – Settimana N. 36 – dal 05 al 09 Settembre 2016


REPORT RISK-ON/OFFSettimana n. 36 – 05 Settembre 2016

Disclaimer
I contenuti rappresentati in queste pagine non costituiscono servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio. Poiché le indicazioni riportate vengono fornite con scopi meramente informativi, si declina qualsiasi tipo di responsabilità a carico degli autori per le eventuali conseguenze negative che dovessero derivare da un’operatività fondata sulla loro osservanza. È possibile che chiunque partecipi alla redazione di queste pagine sia direttamente interessato all’andamento dei mercati analizzati. Per quanto venga posta la massima attenzione all’esattezza di quanto pubblicato, non si può escludere l’assenza di errori su quanto elaborato manualmente, su quanto generato direttamente da prodotti on-line e off-line, su dati e quotazioni utilizzati e/o esposti. Non è possibile, inoltre, effettuare alcuna forma di controllo sulla veridicità e attendibilità di notizie/report riportati nelle varie sezioni. L’utilizzo dei dati e delle informazioni come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente, che deve essere assolutamente consapevole della pericolosità insita nelle operazioni sui mercati finanziari e sul forex in particolare.


Market overview

Il quadro Intermarket globale analizzato su time frame Daily restituisce la consueta intercorrelazione tra gli Asset che reputiamo i più significativi come il Gold, EURUSD, USDJPY e Dax30/SP500 per meglio interpretare ed intercettare le fasi di Risk-ON di medio-breve.
Lo scorso venerdì in chiusura di ottava, abbiamo seguito in diretta webinar con Pietro Paciello Business Development di Tier1fX l’uscita del dato Macro più importante di ogni inizio Mese i NFP-Non Farm Payrolls ; un dato puntuale al di sotto delle attese ma che inserito nel contesto macro economico degli USA di continua crescita del PIL non perturba la view di medio termine dei Mercati correlati al Dollaro forte=Borse forti
Tuttavia occhi puntati sul finire di questa ottava (giovedì 8 settembre) all’annuncio da parte della BCE Mario Draghi dei Tassi di interesse are Euro, come ben sappiamo appesantita da molti paesi vedi anche l’Italia con PIL in forte compressione a causa di una crescita in stagnazione e bisogna dirlo LTRO o QE che al momento non stanno drenando la necessaria liquidità all’economia reale


 

TABELLA DINAMICHE RISK-ON/OFF

 

Tabella di riepilogo degli Asset Majors inseriti nel contesto Intermarket con valutazione delle evidenze di analisi tecnica & PDT-Pattern (Paciello Divergence Trading).

Tab Risk-ON-OFF_Wk 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EURUSD

Venerdì scorso in scia al dato Macro dei NFP Non farm payrolls il Cross è stato respinto con grande precisione dalla base inferiore del wedge formatosi prima del il 27/08 in concomitanza della conferenza della FED Janet Yellen sull’annuncio dei tassi di interesse USA in area 1.1250 confermando il rafforzamento del Dollaro rispetto all’Euro

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI al di sotto della “0line”

Divergenze: divergenza pura ribassista manifestata e rileviamo pull back ribassista del CCI sulla “0line”

Resistenze e Supporti: Resistenza dinamica di Medio-Lungo termine (TL rossa)  in area 1.1370 mentre il rimane il Liv chiave post conferenza Yellen l’area 1.1270

Operatività e target: Target ribassista verso area 1,1050 da cui attendersi una probabile reazione (prese di beneficio) sul breve, mentre solo chiusure al di sopra di area 1,1270 da considerarsi Liv di guardia per evntualuale recupero/max di swing precedente del MiniTrend rialzista innescato da fine Luglio

EURUSD_D1_Report

 

 

 

 

 

 

 


USDJPY

Raggiunto con altrettanta precisione il 2° Target segnalato in area 103,50 contestualmente al touch della Trendline di Resistenza dinamica di Medio periodo a conferma dell’attuale Fase Risk-ON unitamente al CADJPY (nota valuta risk-ON/OFF)

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI in zona ipercomprato

Divergenze: nessuna divergenza o logica divergenziale

Resistenze e Supporti: Supporto dinamico di lungo periodo in area 99.70 $

Operatività e target: stante l’enorme divergenza sul CCI nel Settimanale(propedeutico ad un proseguimento del Trend rialzista di Mid-Long term con target ambizioso verso area 110)  il prox Target obiettivo rialzista in area 105,20 ma il vero target di medio periodo è posto in area 111,30 contestualmente all’Indice Nikkey verso quota 17600 pti. Di contro nel brevissimo sono attese prese di beneficio e l’ipotesi di ritorni verso area 100 $ saranno considerati sicuramente tentativi per riaccumulare prima di tale Liv però da monitorare l’area di 102.20 zona supportiva statica

 

USDJPY_D1_Report

 

 

 

 

 

 

 

 


S&P 500

Impostazione Indice Post dato dei NFP USA immutata e occhi puntati sulla compressione venutasi a creare nelle ultime 2 ottave con target ribassista 2150-45 pti e Top del box in area 2194 pti

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI verso il potenziale attacco alla rottura rialzista della “0line”

Divergenze: nessuna divergenza

Resistenze e Supporti: si rileva box di compressione prezzi di ca 30-40 pti/Indice inserito in un contesto rialzista quindi ipotizzabile nuovamente il Test del Top del wedge, resistenza dinamica di breve, ipotizzato in area 2190 pti

Operatività e target: l’Indice è inserito in uno scenario fortemente rialzista pertanto ogni ritracciamento più o meno profondo andrebbe Accumulato a patto che si mantengano le consuete dinamiche di correlazione Intermarket con view di breve-medio periodo (vedasi andamento dell’EURUSD rafforzamento del Dollaro& GOLD bene rifugio verso la debolezza)

 

US500_D1_Report

 

 

 

 


DAX 30

Come segnalato in precedenza, è in corso il Pull-back in zona 10450-500  in prossimità della Resistenza dinamica di Lungo periodo con conferma di Trend rialzista quindi Fase Risk-ON proiettata al Medio periodo per l’Indice di Francoforte (siamo al di sopra della Resist dinamica di lungo periodo del Settimanale) anche post Dato dei venerdì dei NON-Farm Payrolls USA

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori:CCI al di sopra della “0line”

Divergenze: nessuna logica o divergenza

Resistenze e Supporti: al di sopra della Resistenza dinamica posta in area 10450-10500 pti, non escludiamo un eventuale Pull-back di continuazione del Trend rialzista

Operatività e target: Target obiettivo per i rialzisti in area 10980 pti e per chi fosse Flat si raccomanda l’accumulo solo dopo una fase di ritracciamento. Di contro indebolimenti e ritorni con chiusure al di sotto chiusure al di sotto di area 10370 pti lo scenario di breve muterebbe velocemente a favore dei ribassisti

Ger30_D1_Report

 

 

 

 

 

 

 

 


OIL

Quotazione del Petrolio nel range tra i 40 e i 60 $/Barile che non destano preoccupazione all’Economia legata a questa materia prima e non ricopre più il ruolo principale di Market Driver e le notizie sull’incontro degli Stati OPEC Russia-Cina-India in termini di domanda futura legata ai consumi interni prospettano un futuro calo del’oro nero  in termini di consumi interni ai questi Paesi rispettivamente alle qtà di scorte accumulate

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori:CCI al di sotto della “0line”

Divergenze: nessuna logica o divergenza

Resistenze e Supporti: ipotesi di resistenza dinamica di più lungo periodo in area obiettivo i 49,70$ che se violata muterebbe lo scenario di breve-medio

Operatività e target:rimane per i rialzisti con chiusure al di sopra di  45,7 $ il target obiettivo dei 49,70 $ e di contro l’attuale debolezza attende le quotazioni  in area 41 $/Barile

Petrolio_D1_Report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GOLD

Bene rifugio quale migliore Market Mover che riflette meglio le dinamiche Intermarket;  rotto con forza a ribasso il LIv di 1335 $ consolidando al di sotto della Resistenza dinamica di medio-breve che ipotizziamo da inizio di Giugno in area 1358 $.

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori: CCI al di sotto della “0line”

Divergenze: nessuna divergenza

Resistenze e Supporti: occhi puntati sulla Resistenza dinamica di medio-breve che ipotizziamo da inizio di Giugno in area 1358 $

Operatività e target: primo target ribassista al liv del 38,2% in area 1300-1310 $ centrato da cui era auspicabile attendersi una reazione o prese di beneficio per gli shortisti e di seguito il successivo target posto in area 1290 $/Oncia di contro lo scenario rialzista si ripeterebbe con chiusure al di sopra di 1365 $ e nel brevissimo target in area 1335 $

GOLD_D1_Report

 

 

 

 

 

 

 

 


FOCUS SUL FTSE-MIB

In scia al Dax30, anche il nostro Indice consolida la fine ottava al di sopra dei 17100 pti al di sopra della Resistenza dinamica di lungo periodo e sfonda il Liv chiave e soglia psicologica (50% di Fibo) dei 17000 pti proiettato quindi verso il successivo target obiettivo il 61,8% in area 17500

Livelli e configurazioni tecniche

Oscillatori ed indicatori:CCI in zona di Ipercomprato

Divergenze:nessuna logica o divergenza

Resistenze e Supporti: resistenza dinamica di lungo periodo posta in area 16500 pti

Operatività e target: proiettato quindi verso il successivo target obiettivo il 61,8% in area 17500, dii contro solo ritorni con chiusure al di sotto di area 16300 pti muterebbe il quadro già delicato dell’Indice di casa nostra appesantito dai Bancari.

 

ITA40_D1_Report

 

 

 

 

 

 

 


 

AGENDA MACRO (Fonte:www.investing.com)

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